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汇安丰恒灵活配置混合A(003845)
汇安丰恒灵活配置混合A
(003845)
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累计净值：0.9586
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9586 | -0.16% |
| 2025-07-24 | 0.9601 | 0.08% |
| 2025-07-23 | 0.9593 | -0.11% |
| 2025-07-22 | 0.9604 | 0.13% |
| 2025-07-21 | 0.9592 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 0.9582 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.9570 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 0.9552 | 0.00% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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-0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 518,500.00 | 3,048,780.00 | 0.83 |
| 601398 | 工商银行 | 294,000.00 | 2,231,460.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 0.50 |
| 601857 | 中国石油 | 182,200.00 | 1,557,810.00 | 0.42 |
| 601988 | 中国银行 | 231,100.00 | 1,298,782.00 | 0.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 23,600.00 | 972,084.00 | 0.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 144,500.00 | 790,415.00 | 0.21 |
| 601728 | 中国电信 | 97,700.00 | 757,175.00 | 0.21 |
| 601088 | 中国神华 | 17,500.00 | 709,450.00 | 0.19 |
| 600028 | 中国石化 | 105,400.00 | 594,456.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,114,353.21 | 8.99 | 46.35 |
| 金融业 | 18,012,952.62 | 4.89 | 25.21 |
| 采矿业 | 5,548,490.50 | 1.51 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,112,195.47 | 1.12 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,742,903.00 | 0.74 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,156,551.00 | 0.59 | 3.02 |
| 建筑业 | 1,286,060.00 | 0.35 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 1,265,164.00 | 0.34 | 1.77 |
| 房地产业 | 881,720.00 | 0.24 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 529,686.00 | 0.14 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 528,308.80 | 0.14 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,700.82 | 0.08 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,347.00 | 0.07 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 243,912.20 | 0.07 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,180.00 | 0.04 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 136,224.00 | 0.04 | 0.19 |
| 综合 | 129,093.00 | 0.04 | 0.18 |
| 教育 | 45,594.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.39 | 93.04 | 5.43 | 368,522,585.93 |
| 2025-03-31 | 18.61 | 94.11 | 5.43 | 499,344,003.37 |
| 2024-12-31 | 7.26 | 83.53 | 5.72 | 540,574,427.15 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 99.46 | 5.76 | 443,381,380.26 |
| 2024-06-30 | - | 116.75 | 5.23 | 1,170,509,556.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1475 | -0.75 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.71 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.07 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -11.82 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 9.02 |
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