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中邮景泰灵活配置混合C(003843)
中邮景泰灵活配置混合C
(003843)
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累计净值：1.3218
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0675 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.0651 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0651 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 1.0624 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.0645 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.0645 | 0.26% |
| 2025-04-21 | 1.0617 | 1.13% |
| 2025-04-18 | 1.0498 | -0.24% |
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基金全称
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中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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-2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.55%
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最近两年
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-3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,000.00 | 235,560.00 | 1.98 |
| 600694 | 大商股份 | 8,000.00 | 191,120.00 | 1.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,000.00 | 182,980.00 | 1.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 28,000.00 | 170,240.00 | 1.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,000.00 | 158,480.00 | 1.33 |
| 600415 | 小商品城 | 10,000.00 | 152,300.00 | 1.28 |
| 601169 | 北京银行 | 25,000.00 | 151,000.00 | 1.27 |
| 605196 | 华通线缆 | 10,000.00 | 136,000.00 | 1.14 |
| 600039 | 四川路桥 | 16,000.00 | 127,040.00 | 1.07 |
| 002497 | 雅化集团 | 10,000.00 | 121,500.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,901,471.00 | 16.00 | 53.54 |
| 采矿业 | 394,040.00 | 3.32 | 11.09 |
| 金融业 | 321,240.00 | 2.70 | 9.05 |
| 建筑业 | 312,540.00 | 2.63 | 8.80 |
| 批发和零售业 | 191,120.00 | 1.61 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,360.00 | 1.58 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 152,300.00 | 1.28 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,500.00 | 0.77 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.88 | 47.19 | 12.68 | 11,885,919.47 |
| 2024-12-31 | 31.88 | 45.72 | 4.50 | 11,304,149.22 |
| 2024-09-30 | 38.83 | 23.67 | 36.71 | 12,116,471.05 |
| 2024-06-30 | 34.46 | 33.22 | 19.62 | 12,205,413.05 |
| 2024-03-31 | 33.13 | 39.53 | 5.23 | 12,526,346.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 江刘玮 | 1518 | 2.94 |
| 2020-09-02 | 2023-06-16 | 闫宜乘 | 1017 | 13.89 |
| 2019-08-20 | 2021-03-01 | 杨欢 | 559 | 22.93 |
| 2016-12-29 | 2020-09-02 | 吴昊 | 1343 | 23.76 |
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