首页 >
基金>
易方达瑞通灵活配置混合C(003840)
易方达瑞通灵活配置混合C
(003840)
|
|
|
累计净值：2.0376
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 2.0376 | 0.08% |
| 2025-06-04 | 2.0360 | 0.06% |
| 2025-06-03 | 2.0348 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 2.0332 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 2.0323 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 2.0298 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 2.0284 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 2.0308 | -0.03% |
|
基金全称
|
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
罗川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.1592亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
1.30%
|
|
最近三月
|
2.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.73%
|
|
最近两年
|
10.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 274,250.00 | 7,626,892.50 | 2.31 |
| 601398 | 工商银行 | 706,300.00 | 4,866,407.00 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 89,500.00 | 3,874,455.00 | 1.17 |
| 601816 | 京沪高铁 | 695,400.00 | 3,873,378.00 | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 71,500.00 | 3,691,545.00 | 1.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 48,300.00 | 2,828,931.00 | 0.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 521,200.00 | 2,741,512.00 | 0.83 |
| 600028 | 中国石化 | 454,700.00 | 2,605,431.00 | 0.79 |
| 601988 | 中国银行 | 426,400.00 | 2,387,840.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,470,790.00 | 6.50 | 31.20 |
| 制造业 | 21,460,431.50 | 6.50 | 31.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,972,553.50 | 3.63 | 17.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,776,793.00 | 2.05 | 9.85 |
| 建筑业 | 2,741,512.00 | 0.83 | 3.98 |
| 采矿业 | 2,605,431.00 | 0.79 | 3.79 |
| 房地产业 | 1,517,362.00 | 0.46 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 252,720.00 | 0.08 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.85 | 109.36 | 1.08 | 330,095,447.37 |
| 2024-12-31 | 22.24 | 112.78 | 1.13 | 344,998,755.88 |
| 2024-09-30 | 23.19 | 108.84 | 2.64 | 337,088,716.39 |
| 2024-06-30 | 20.92 | 110.04 | 3.30 | 339,273,775.19 |
| 2024-03-31 | 19.32 | 111.59 | 2.13 | 361,352,140.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 59 | 1.92 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.03 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.51 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 74.33 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
