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易方达瑞通灵活配置混合A(003839)
易方达瑞通灵活配置混合A
(003839)
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累计净值：2.0362
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0362 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 2.0359 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 2.0376 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 2.0346 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 2.0339 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 2.0334 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 2.0346 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 2.0334 | 0.18% |
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基金全称
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易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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1.5219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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9.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 274,250.00 | 8,104,087.50 | 2.35 |
| 601398 | 工商银行 | 706,300.00 | 4,887,596.00 | 1.42 |
| 601816 | 京沪高铁 | 695,400.00 | 4,283,664.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 71,500.00 | 3,764,475.00 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,657,600.00 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 89,500.00 | 3,517,350.00 | 1.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 521,200.00 | 3,127,200.00 | 0.91 |
| 600028 | 中国石化 | 454,700.00 | 3,037,396.00 | 0.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 48,300.00 | 3,013,920.00 | 0.87 |
| 601988 | 中国银行 | 426,400.00 | 2,349,464.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,907,080.81 | 6.64 | 29.85 |
| 金融业 | 21,428,675.40 | 6.21 | 27.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,779,361.50 | 3.70 | 16.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,547,267.00 | 2.77 | 12.44 |
| 采矿业 | 4,753,984.00 | 1.38 | 6.20 |
| 建筑业 | 3,127,200.00 | 0.91 | 4.08 |
| 房地产业 | 1,627,582.00 | 0.47 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 298,501.20 | 0.09 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 253,080.00 | 0.07 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.24 | 112.78 | 1.13 | 344,998,755.88 |
| 2024-09-30 | 23.19 | 108.84 | 2.64 | 337,088,716.39 |
| 2024-06-30 | 20.92 | 110.04 | 3.30 | 339,273,775.19 |
| 2024-03-31 | 19.32 | 111.59 | 2.13 | 361,352,140.21 |
| 2023-12-31 | 22.58 | 112.36 | 2.06 | 295,057,345.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 13 | 0.32 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.57 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.83 |
| 2016-12-07 | 2018-02-02 | 张清华 | 422 | 14.51 |
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