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东方臻享纯债债券C

(003838)

净值:
1.0375
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4994 2025-04-30
  • 净值走势
东方臻享纯债债券C(003838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03750.02%
2025-04-291.03730.04%
2025-04-281.03690.03%
2025-04-251.03660.00%
2025-04-241.03660.00%
2025-04-231.0366-0.02%
2025-04-221.03680.02%
2025-04-211.0366-0.01%
基金全称 东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 程旺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.58亿元 份额规模 3.4631亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.47%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 8.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.940.692,302,185,641.17
2024-12-31-118.340.072,403,194,603.72
2024-09-30-128.030.163,112,884,572.66
2024-06-30-110.600.343,968,037,112.64
2024-03-31-116.870.084,284,775,933.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-程旺2211.54
2020-05-11-车日楠181913.54
2019-04-302021-12-14吴萍萍95920.73
2018-10-302019-04-30彭成军1824.30
2016-12-122019-03-11黄诺楠81913.88
2016-11-282017-05-12徐昀君1651.30
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