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首页 > 基金> 中银丰润定期开放债券(003832)
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中银丰润定期开放债券

(003832)
净值：
1.0914
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3163 2025-05-30
  • 净值走势
中银丰润定期开放债券(003832)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.0914-0.02%
2025-05-231.09160.05%
2025-05-161.0910-0.07%
2025-05-091.09180.16%
2025-04-301.09010.13%
2025-04-251.0887-0.05%
2025-04-181.08920.00%
2025-04-111.0892-0.06%
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基金情况

基金全称 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 171.56亿元 份额规模 158.1034亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.772.2617,155,539,425.02
2024-12-31-99.840.2017,733,420,044.02
2024-09-30-94.645.4017,470,133,160.30
2024-06-30-96.583.4517,395,440,723.33
2024-03-31-91.338.7017,226,272,056.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-刘筱筠4012.83
2016-12-01-易芳菲310735.25
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