基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831) |
净值：
1.0639
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5163 | 2023-09-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301120 | 新特电气 | 1,032.00 | 19,711.20 | 0.20 |
| 301153 | 中科江南 | 279.00 | 15,958.80 | 0.16 |
| 301268 | 铭利达 | 302.00 | 13,674.56 | 0.14 |
| 301097 | 天益医疗 | 214.00 | 13,383.56 | 0.13 |
| 301212 | 联盛化学 | 338.00 | 11,566.36 | 0.12 |
| 301259 | 艾布鲁 | 483.00 | 10,626.00 | 0.11 |
| 301109 | 军信股份 | 579.00 | 8,916.60 | 0.09 |
| 301288 | 清研环境 | 452.00 | 7,552.92 | 0.08 |
| 301248 | 杰创智能 | 307.00 | 7,527.64 | 0.08 |
| 301163 | 宏德股份 | 277.00 | 7,465.15 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,988.53 | 1.00 | 66.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,365.78 | 0.26 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,486.44 | 0.24 | 15.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | - | 226.44 | 278,226,708.48 |
| 2023-03-31 | - | 71.07 | 10.91 | 2,603,710,527.98 |
| 2022-12-31 | - | 80.18 | 2.80 | 3,939,320,788.36 |
| 2022-09-30 | 1.50 | - | 100.92 | 9,967,429.12 |
| 2022-06-30 | 0.44 | 128.93 | 7.91 | 70,250,046.89 |
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