首页 > 基金> 天弘信利债券A(003824)

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天弘信利债券A

(003824)

净值：

1.0341

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3476

2025-06-27

净值走势

天弘信利债券A(003824)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0341	0.02%
2025-06-26	1.0339	0.00%
2025-06-25	1.0339	-0.03%
2025-06-24	1.0342	-0.07%
2025-06-23	1.0349	0.01%
2025-06-20	1.0348	0.01%
2025-06-19	1.0347	0.03%
2025-06-18	1.0344	0.02%

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基金情况

基金全称	天弘信利债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	尹粒宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	37.11亿元	份额规模	36.0571亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.20%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	3.56%
最近两年	8.64%

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基金要闻

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天弘信利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.81	0.04	4,336,307,381.40
2024-12-31	-	115.97	2.44	4,614,501,092.65
2024-09-30	-	95.22	1.17	4,460,945,162.12
2024-06-30	-	124.17	0.49	5,181,625,318.67
2024-03-31	-	108.87	2.05	4,034,686,524.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-16	-	尹粒宇	1321	15.59
2018-11-21	2021-12-01	王昌俊	1106	12.37
2016-12-16	2019-11-09	姜晓丽	1058	12.22

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