基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投轮换混合A(003822) |
净值：
3.0097
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日增长率：
0.17%
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累计净值：3.0097 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,641,000.00 | 47,063,880.00 | 3.03 |
| 002867 | 周大生 | 3,354,250.00 | 44,209,015.00 | 2.84 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,301,900.00 | 35,294,509.00 | 2.27 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1,540,600.00 | 29,533,302.00 | 1.90 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,034,600.00 | 28,710,150.00 | 1.85 |
| 688302 | 海创药业 | 575,538.00 | 26,935,178.40 | 1.73 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,203,945.00 | 22,923,112.80 | 1.47 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1,544,300.00 | 20,431,089.00 | 1.31 |
| 002262 | 恩华药业 | 969,100.00 | 20,137,898.00 | 1.30 |
| 002317 | 众生药业 | 1,337,800.00 | 20,080,378.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,281,674.07 | 50.32 | 67.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,400,437.46 | 7.68 | 10.35 |
| 批发和零售业 | 96,604,409.00 | 6.21 | 8.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,654,252.00 | 3.07 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,269,417.90 | 2.20 | 2.97 |
| 卫生和社会工作 | 29,533,302.00 | 1.90 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,633,392.00 | 1.01 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 12,045,380.88 | 0.77 | 1.04 |
| 建筑业 | 9,846,612.00 | 0.63 | 0.85 |
| 房地产业 | 3,088,679.00 | 0.20 | 0.27 |
| 采矿业 | 2,002,991.00 | 0.13 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,271,044.51 | 0.08 | 0.11 |
| 教育 | 262,500.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 3,700.50 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.22 | 0.05 | 27.41 | 1,554,753,689.91 |
| 2025-03-31 | 64.00 | 0.25 | 33.82 | 1,426,392,763.21 |
| 2024-12-31 | 68.05 | 0.07 | 36.83 | 1,087,936,835.38 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 0.09 | 18.25 | 804,877,618.93 |
| 2024-06-30 | 62.04 | 0.91 | 40.00 | 756,724,142.04 |
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