基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华日利B(003816) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 1,993,617,666.67 | 2.59 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,976,672,339.96 | 2.57 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 1,976,474,440.60 | 2.57 |
| 112512039 | 25北京银行CD039 | 1,891,772,154.86 | 2.46 |
| 112509139 | 25浦发银行CD139 | 1,495,234,292.48 | 1.94 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 1,383,718,051.61 | 1.80 |
| 112598226 | 25重庆农村商行CD056 | 1,295,402,836.07 | 1.68 |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 998,251,489.25 | 1.30 |
| 112596928 | 25重庆农村商行CD044 | 997,446,250.94 | 1.29 |
| 112512059 | 25北京银行CD059 | 994,637,524.19 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 74.02 | 25.08 | 77,045,534,495.77 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 15.96 | 74,722,582,909.17 |
| 2024-12-31 | - | 59.53 | 19.26 | 83,892,753,203.44 |
| 2024-09-30 | - | 46.62 | 39.40 | 70,201,751,376.29 |
| 2024-06-30 | - | 63.36 | 29.84 | 91,900,400,521.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-06-07 | - | 王树丽 | 2604 | 16.95 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 15.02 |
| 2016-11-23 | 2017-03-22 | 哈默 | 119 | 0.96 |
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