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泰康金泰3月定开混合(003813)
泰康金泰3月定开混合
(003813)
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累计净值：1.4117
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4117 | 0.09% |
| 2025-05-09 | 1.4105 | 0.06% |
| 2025-05-08 | 1.4096 | 0.11% |
| 2025-05-07 | 1.4080 | -0.05% |
| 2025-05-06 | 1.4087 | 0.18% |
| 2025-04-30 | 1.4061 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.4061 | 0.62% |
| 2025-04-28 | 1.3975 | -0.21% |
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基金全称
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泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟 陈怡
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603193 | 润本股份 | 14,500.00 | 495,465.00 | 0.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 487,370.00 | 0.93 |
| 300866 | 安克创新 | 4,630.00 | 477,445.60 | 0.92 |
| 300413 | 芒果超媒 | 14,300.00 | 395,395.00 | 0.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,800.00 | 379,554.00 | 0.73 |
| 002003 | 伟星股份 | 31,400.00 | 376,800.00 | 0.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 4,700.00 | 376,376.00 | 0.72 |
| 002043 | 兔宝宝 | 19,900.00 | 212,134.00 | 0.41 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,300.00 | 146,783.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,572,373.60 | 4.93 | 76.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,395.00 | 0.76 | 11.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 379,554.00 | 0.73 | 11.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.42 | 84.61 | 1.81 | 52,146,755.67 |
| 2024-12-31 | 5.51 | 106.92 | 14.99 | 58,548,175.18 |
| 2024-09-30 | 5.55 | 129.86 | 2.98 | 57,807,243.53 |
| 2024-06-30 | 6.01 | 108.07 | 1.40 | 61,675,394.65 |
| 2024-03-31 | 5.98 | 102.60 | 0.56 | 63,565,164.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-13 | - | 陈怡 | 2777 | 37.89 |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3041 | 41.17 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
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