首页 > 基金> 中金金利A(003811)

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中金金利A

(003811)

净值：

1.0698

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2583

2025-04-18

净值走势

中金金利A(003811)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0698	0.00%
2025-04-17	1.0698	0.02%
2025-04-16	1.0696	-0.06%
2025-04-15	1.0702	-0.05%
2025-04-14	1.0707	0.01%
2025-04-11	1.0706	-0.03%
2025-04-10	1.0709	0.05%
2025-04-09	1.0704	0.07%

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基金情况

基金全称	中金金利债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	闫雯雯李亚寅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.26亿元	份额规模	18.8980亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	-0.32%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	0.80%
最近两年	4.42%

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基金要闻

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中金金利A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.19	0.14	2,026,549,099.51
2024-09-30	-	85.34	18.10	2,511,300.17
2024-06-30	-	-	102.27	10,249,376.86
2024-03-31	-	110.28	0.15	514,578,765.84
2023-12-31	-	109.17	0.11	508,478,164.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-07	-	李亚寅	257	1.20
2021-01-25	-	闫雯雯	1547	11.29
2023-07-28	2024-09-20	尹海峰	420	1.87
2016-12-13	2021-11-25	石玉	1808	18.34

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基金公告

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