首页 > 基金> 招商招顺纯债A(003809)

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招募书

招商招顺纯债A

(003809)

净值：

1.1472

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3197

2025-07-03

净值走势

招商招顺纯债A(003809)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1472	0.03%
2025-07-02	1.1468	0.07%
2025-07-01	1.1460	0.04%
2025-06-30	1.1455	0.01%
2025-06-27	1.1454	0.02%
2025-06-26	1.1452	0.01%
2025-06-25	1.1451	-0.04%
2025-06-24	1.1456	-0.03%

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基金情况

基金全称	招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王景绰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.05亿元	份额规模	15.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.36%
最近三月	0.73%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	6.15%

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基金要闻

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招商招顺纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.32	0.30	1,705,082,517.03
2024-12-31	-	109.91	0.23	1,708,062,252.18
2024-09-30	-	107.00	0.36	1,684,003,360.55
2024-06-30	-	113.46	0.33	1,680,175,806.28
2024-03-31	-	119.77	0.44	1,661,795,477.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-23	-	王景绰	43	0.36
2018-02-27	2025-05-23	刘万锋	2642	33.54
2016-12-07	2018-02-27	许强	447	0.39

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