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招商招顺纯债A

(003809)

净值:
1.1427
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3152 2025-05-19
  • 净值走势
招商招顺纯债A(003809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.14270.03%
2025-05-161.1424-0.02%
2025-05-151.14260.00%
2025-05-141.14260.01%
2025-05-131.14250.04%
2025-05-121.1420-0.04%
2025-05-091.14240.04%
2025-05-081.14200.06%
基金全称 招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.05亿元 份额规模 15.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 6.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.320.301,705,082,517.03
2024-12-31-109.910.231,708,062,252.18
2024-09-30-107.000.361,684,003,360.55
2024-06-30-113.460.331,680,175,806.28
2024-03-31-119.770.441,661,795,477.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-27-刘万锋264033.49
2016-12-072018-02-27许强4470.39
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