基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新恒利混合A(003805) |
净值：
1.4282
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4282 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 30,000.00 | 262,500.00 | 0.12 |
| 600388 | 龙净环保 | 20,000.00 | 240,000.00 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 30,000.00 | 227,700.00 | 0.10 |
| 601567 | 三星医疗 | 10,000.00 | 224,200.00 | 0.10 |
| 601601 | 中国太保 | 5,000.00 | 187,550.00 | 0.08 |
| 001965 | 招商公路 | 15,000.00 | 180,000.00 | 0.08 |
| 002948 | 青岛银行 | 30,000.00 | 149,400.00 | 0.07 |
| 601128 | 常熟银行 | 20,000.00 | 147,400.00 | 0.07 |
| 603323 | 苏农银行 | 23,268.00 | 130,533.48 | 0.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000.00 | 84,100.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,189,183.48 | 0.53 | 62.80 |
| 制造业 | 464,200.00 | 0.21 | 24.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,200.00 | 0.11 | 12.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.84 | 122.94 | 0.66 | 225,878,604.34 |
| 2025-03-31 | - | 123.32 | 0.59 | 223,766,130.10 |
| 2024-12-31 | - | 122.59 | 1.04 | 56,433,952.94 |
| 2024-09-30 | - | 120.55 | 0.38 | 55,169,084.56 |
| 2024-06-30 | - | 115.63 | 0.88 | 53,702,985.50 |
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