首页 >
基金>
华安新丰利灵活配置混合A(003803)
华安新丰利灵活配置混合A
(003803)
|
|
|
累计净值：5.2586
|
2023-02-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2023-02-24 | 5.2586 | 0.00% |
| 2023-02-23 | 5.2586 | 0.00% |
| 2023-02-22 | 5.2586 | 0.00% |
| 2023-02-21 | 5.2586 | 0.00% |
| 2023-02-20 | 5.2586 | 0.00% |
| 2023-02-17 | 5.2585 | 0.00% |
| 2023-02-16 | 5.2585 | 0.00% |
| 2023-02-15 | 5.2584 | 0.00% |
|
基金全称
|
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
马韬 石雨欣
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0010亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,902.00 | 1,081,101.78 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 24,800.00 | 1,046,560.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 1,022,500.00 | 1.28 |
| 300696 | 爱乐达 | 21,060.00 | 925,587.00 | 1.16 |
| 000977 | 浪潮信息 | 32,000.00 | 847,360.00 | 1.06 |
| 601816 | 京沪高铁 | 157,500.00 | 790,650.00 | 0.99 |
| 601985 | 中国核电 | 114,300.00 | 784,098.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 694,200.00 | 0.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 21,600.00 | 652,536.00 | 0.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,500.00 | 635,605.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,929,694.00 | 19.89 | 67.23 |
| 金融业 | 1,835,789.70 | 2.29 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,539,516.68 | 1.92 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,032.00 | 1.66 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 784,098.00 | 0.98 | 3.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 635,605.00 | 0.79 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 628,911.00 | 0.79 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 488,130.00 | 0.61 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,544.27 | 0.47 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,080.00 | 0.15 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 14,309.28 | 0.02 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 9,990.24 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | - | 119.09 | 1,775,824.44 |
| 2022-09-30 | - | 71.68 | 0.19 | 57,854,128.17 |
| 2022-06-30 | 29.58 | 50.83 | 7.04 | 80,096,044.08 |
| 2022-03-31 | 30.06 | 62.59 | 7.57 | 227,764,370.05 |
| 2021-12-31 | 32.37 | 64.64 | 14.26 | 390,422,102.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-08 | 2023-02-25 | 石雨欣 | 1504 | 4.31 |
| 2021-01-18 | 2023-02-25 | 马韬 | 1553 | 4.26 |
| 2019-07-29 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 539 | 52.16 |
| 2016-12-29 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 1530 | 404.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
