首页 >
基金>
华安新泰利灵活配置混合C(003800)
华安新泰利灵活配置混合C
(003800)
|
|
|
累计净值：1.2834
|
2024-09-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-09-19 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-18 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-13 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-12 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-11 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-10 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-09 | 1.2045 | 0.00% |
| 2024-09-06 | 1.2045 | 0.00% |
|
基金全称
|
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
熊哲颖
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0683亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 37,700.00 | 597,545.00 | 3.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,200.00 | 461,016.00 | 2.41 |
| 002273 | 水晶光电 | 20,900.00 | 354,882.00 | 1.86 |
| 601028 | 玉龙股份 | 24,100.00 | 301,250.00 | 1.58 |
| 000922 | 佳电股份 | 23,000.00 | 274,390.00 | 1.44 |
| 000888 | 峨眉山A | 24,200.00 | 263,538.00 | 1.38 |
| 000768 | 中航西飞 | 9,600.00 | 230,688.00 | 1.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,700.00 | 229,407.00 | 1.20 |
| 601985 | 中国核电 | 21,400.00 | 228,124.00 | 1.19 |
| 600795 | 国电电力 | 37,600.00 | 225,224.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,745,735.73 | 14.38 | 72.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453,348.00 | 2.37 | 12.04 |
| 批发和零售业 | 301,250.00 | 1.58 | 8.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263,538.00 | 1.38 | 7.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 19.71 | - | 81.39 | 19,092,890.01 |
| 2024-03-31 | 15.49 | - | 85.10 | 19,009,827.75 |
| 2023-12-31 | 21.48 | - | 79.97 | 25,620,502.92 |
| 2023-09-30 | 10.79 | - | 87.10 | 27,637,646.40 |
| 2023-06-30 | - | - | 102.16 | 10,570,942.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-11 | 2024-09-20 | 熊哲颖 | 651 | -3.67 |
| 2020-01-23 | 2023-07-11 | 舒灏 | 1265 | 23.90 |
| 2017-01-26 | 2019-08-30 | 孙晨进 | 946 | 3.09 |
| 2016-12-09 | 2023-07-11 | 朱才敏 | 2405 | 32.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
