基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新瑞利混合A(003797) |
净值：
1.3354
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3354 | 2022-12-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 1,000.00 | 174,440.00 | 1.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 5,600.00 | 174,048.00 | 1.66 |
| 000887 | 中鼎股份 | 8,800.00 | 160,512.00 | 1.53 |
| 300035 | 中科电气 | 3,000.00 | 83,850.00 | 0.80 |
| 002056 | 横店东磁 | 2,900.00 | 77,198.00 | 0.74 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 3,300.00 | 69,465.00 | 0.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 66,698.00 | 0.64 |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 60,001.00 | 0.57 |
| 601567 | 三星医疗 | 4,000.00 | 53,120.00 | 0.51 |
| 688012 | 中微公司 | 433.00 | 50,552.75 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,665,363.72 | 15.86 | 69.60 |
| 金融业 | 222,379.00 | 2.12 | 9.29 |
| 卫生和社会工作 | 183,394.00 | 1.75 | 7.66 |
| 采矿业 | 89,504.00 | 0.85 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,111.00 | 0.75 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 30,753.97 | 0.29 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,532.00 | 0.27 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,288.00 | 0.21 | 0.93 |
| 建筑业 | 20,052.00 | 0.19 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 16,210.00 | 0.15 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,399.00 | 0.10 | 0.43 |
| 房地产业 | 9,697.00 | 0.09 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,156.00 | 0.08 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,184.00 | 0.04 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 2,614.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | 62.44 | 0.18 | 30,713,151.13 |
| 2022-06-30 | 22.79 | 0.27 | 38.89 | 10,500,032.87 |
| 2022-03-31 | 13.70 | 70.83 | 0.99 | 101,343,358.99 |
| 2021-12-31 | 24.56 | 69.99 | 5.00 | 129,768,059.26 |
| 2021-09-30 | 30.10 | 61.76 | 4.68 | 229,971,812.51 |
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