基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利溢利债券C(003794) |
净值：
1.0150
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2525 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.99 | 0.05 | 634,112,517.93 |
| 2025-03-31 | - | 124.38 | 0.20 | 633,326,042.83 |
| 2024-12-31 | - | 99.89 | 0.17 | 654,325,198.08 |
| 2024-09-30 | - | 81.26 | 0.70 | 652,665,290.83 |
| 2024-06-30 | - | 86.67 | 0.08 | 1,189,335,981.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 高春梅 | 1089 | 4.46 |
| 2020-04-30 | 2024-07-04 | 宁霄 | 1526 | 8.55 |
| 2020-01-22 | 2021-12-13 | 杜磊 | 691 | 4.72 |
| 2017-01-22 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1095 | 14.49 |
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