基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金宝货币C(003792) |
每万份收益：
0.3273元
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7日年化率：
1.6430%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012483433 | 24亦庄投资SCP003 | 250,825,896.97 | 1.81 |
| 072410199 | 24兴业证券CP003 | 200,561,095.89 | 1.45 |
| 112481106 | 24重庆三峡银行CD046 | 199,127,989.30 | 1.44 |
| 112402057 | 24工商银行CD057 | 198,517,096.10 | 1.43 |
| 112488585 | 24杭州银行CD219 | 197,750,552.81 | 1.43 |
| 112404080 | 24中国银行CD080 | 196,843,899.24 | 1.42 |
| 012483226 | 24大横琴SCP004 | 150,690,634.63 | 1.09 |
| 012483470 | 24穗自来水SCP003(科创票据) | 150,458,326.19 | 1.09 |
| 112422023 | 24邮储银行CD023 | 148,856,639.17 | 1.08 |
| 112408317 | 24中信银行CD317 | 147,607,963.54 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.75 | 16.84 | 13,842,645,911.33 |
| 2024-09-30 | - | 79.04 | 31.67 | 11,106,793,544.05 |
| 2024-06-30 | - | 71.82 | 17.55 | 16,588,221,760.05 |
| 2024-03-31 | - | 55.05 | 16.33 | 18,938,336,414.38 |
| 2023-12-31 | - | 52.63 | 40.19 | 9,850,931,817.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-21 | - | 谢志华 | 181 | 0.73 |
| 2019-08-12 | - | 李文君 | 2078 | 11.82 |
| 2017-04-24 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 925 | 9.60 |
| 2017-04-24 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 848 | 9.01 |
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