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方正富邦惠利纯债A

(003787)

净值:
1.0288
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2948 2025-04-30
  • 净值走势
方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02880.06%
2025-04-291.02820.16%
2025-04-281.02660.05%
2025-04-251.02610.02%
2025-04-241.0259-0.01%
2025-04-231.0260-0.07%
2025-04-221.02670.06%
2025-04-211.0261-0.08%
基金全称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.56亿元 份额规模 43.7202亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.93%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 8.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.310.174,472,337,494.42
2024-12-31-100.380.035,280,519,535.87
2024-09-30-111.380.044,011,408,876.72
2024-06-30-102.720.025,775,783,392.91
2024-03-31-107.280.065,772,285,327.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-区德成156517.65
2022-02-252025-04-11王靖114111.65
2019-08-142021-01-13王靖5183.45
2019-06-242021-07-02程同朦7395.93
2017-12-052019-07-09王健58110.27
2016-12-192018-02-28徐超4360.96
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