首页 > 基金> 南方宣利定开债C(003777)

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南方宣利定开债C

(003777)

净值：

1.1654

日增长率：

0.07%

累计净值：1.3554

2025-07-03

净值走势

南方宣利定开债C(003777)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1654	0.07%
2025-07-02	1.1646	0.12%
2025-07-01	1.1632	0.06%
2025-06-30	1.1625	0.01%
2025-06-27	1.1624	0.03%
2025-06-26	1.1621	-0.03%
2025-06-25	1.1625	-0.04%
2025-06-24	1.1630	-0.03%

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基金情况

基金全称	南方宣利定期开放债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0020亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	0.80%
最近三月	1.57%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	7.97%

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基金要闻

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南方宣利定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	163.05	5.68	1,659,940,164.78
2024-12-31	-	175.80	2.13	1,655,060,396.07
2024-09-30	-	173.36	3.14	1,620,952,695.19
2024-06-30	-	166.00	3.89	1,624,008,740.95
2024-03-31	-	165.06	5.19	1,593,709,582.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-12-28	-	杜才超	3111	39.57
2016-12-06	2019-11-11	陶铄	1070	11.54

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基金公告

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