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首页 > 基金> 中银丰庆定期开放债券(003770)
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中银丰庆定期开放债券

(003770)
净值：
1.2625
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3315 2025-04-18
  • 净值走势
中银丰庆定期开放债券(003770)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.26250.01%
2025-04-111.2624-0.03%
2025-04-071.26280.14%
2025-04-031.26100.17%
2025-04-021.25880.07%
2025-03-281.25790.08%
2025-03-211.25690.02%
2025-03-141.25660.06%
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基金情况

基金全称 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.39亿元 份额规模 47.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.47%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.590.445,939,153,778.10
2024-09-30-88.9011.135,849,914,287.99
2024-06-30-92.917.135,826,676,512.68
2024-03-31-98.351.685,766,437,889.87
2023-12-31-99.440.605,705,930,364.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-29-白洁294534.61
2017-03-202018-10-17吴旅忠5767.13
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