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宏利纯利债券A

(003767)

净值:
1.0545
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3003 2025-05-19
  • 净值走势
宏利纯利债券A(003767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05450.08%
2025-05-161.0537-0.02%
2025-05-151.0539-0.03%
2025-05-141.0542-0.01%
2025-05-131.05430.10%
2025-05-121.0532-0.16%
2025-05-091.05490.04%
2025-05-081.05450.12%
基金全称 宏利纯利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 余罗畅 蔡熠阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.16亿元 份额规模 6.8499亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(16次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.13%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 6.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.750.07718,162,085.75
2024-12-31-115.220.09728,521,299.90
2024-09-30-132.240.11734,377,868.12
2024-06-30-120.120.11768,376,699.89
2024-03-31-105.130.10771,439,972.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-余罗畅2652.41
2024-08-29-蔡熠阳2652.41
2020-04-302024-08-29宁霄158214.11
2020-01-222022-09-02杜磊95410.59
2019-09-262020-01-22庞宝臣1181.02
2016-11-252019-11-18丁宇佳108810.73
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