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国开开泰灵活配置混合A(003762)
国开开泰灵活配置混合A
(003762)
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累计净值：1.2289
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2021-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-07-23 | 1.1299 | 0.00% |
| 2021-07-16 | 1.1299 | 0.00% |
| 2021-07-09 | 1.1299 | 0.00% |
| 2021-07-02 | 1.1299 | 0.62% |
| 2021-06-25 | 1.1229 | 0.00% |
| 2021-06-23 | 1.1229 | -0.01% |
| 2021-06-22 | 1.1230 | -0.01% |
| 2021-06-21 | 1.1231 | -0.02% |
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基金全称
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国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国开泰富基金
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基金经理
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王婷婷 方龙
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,000.00 | 188,100.00 | 0.84 |
| 000400 | 许继电气 | 12,000.00 | 184,800.00 | 0.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,000.00 | 118,720.00 | 0.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 15,000.00 | 108,000.00 | 0.48 |
| 300059 | 东方财富 | 3,000.00 | 81,780.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 78,700.00 | 0.35 |
| 000002 | 万科A | 2,000.00 | 60,000.00 | 0.27 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000.00 | 42,880.00 | 0.19 |
| 603833 | 欧派家居 | 200.00 | 31,522.00 | 0.14 |
| 002311 | 海大集团 | 400.00 | 31,200.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 815,276.00 | 3.65 | 64.41 |
| 金融业 | 299,640.00 | 1.34 | 23.67 |
| 房地产业 | 60,000.00 | 0.27 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,880.00 | 0.19 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 30,608.00 | 0.14 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,436.00 | 0.08 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-03-31 | 5.67 | 45.23 | 54.37 | 22,342,510.30 |
| 2020-12-31 | 8.96 | 12.03 | 47.45 | 22,483,302.37 |
| 2020-09-30 | 4.66 | 44.48 | 9.19 | 55,205,834.33 |
| 2020-06-30 | 5.04 | 49.40 | 7.69 | 139,923,351.68 |
| 2020-03-31 | 5.95 | 62.06 | 31.44 | 138,631,774.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | 2021-06-24 | 方龙 | 1671 | 0.02 |
| 2018-07-31 | 2019-10-08 | 梁雪丹 | 434 | 7.83 |
| 2018-06-15 | 2019-10-08 | 何玄文 | 480 | 9.64 |
| 2018-05-30 | 2021-06-24 | 王婷婷 | 2518 | 16.56 |
| 2016-12-27 | 2018-06-05 | 洪宴 | 525 | 5.99 |
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