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国泰中证500指数增强C(003761)
国泰中证500指数增强C
(003761)
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累计净值：1.1074
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0445 | 0.38% |
| 2025-04-17 | 1.0405 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0397 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 1.0474 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.0499 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.0426 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.0380 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 1.0215 | 2.02% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-8.63%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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-3.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 101,500.00 | 662,795.00 | 1.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 29,400.00 | 655,914.00 | 1.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 81,300.00 | 634,140.00 | 1.02 |
| 600096 | 云天化 | 27,900.00 | 622,170.00 | 1.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 38,200.00 | 613,874.00 | 0.99 |
| 601577 | 长沙银行 | 68,300.00 | 607,187.00 | 0.98 |
| 601108 | 财通证券 | 73,400.00 | 599,678.00 | 0.97 |
| 601615 | 明阳智能 | 45,900.00 | 578,799.00 | 0.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 72,700.00 | 572,149.00 | 0.92 |
| 000783 | 长江证券 | 83,200.00 | 567,424.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,897,594.47 | 56.34 | 63.10 |
| 金融业 | 7,098,472.00 | 11.46 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,920,934.00 | 11.17 | 12.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,746,692.00 | 2.82 | 3.16 |
| 采矿业 | 1,043,140.00 | 1.68 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,020,588.00 | 1.65 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 587,029.00 | 0.95 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481,806.00 | 0.78 | 0.87 |
| 建筑业 | 480,928.00 | 0.78 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,883.00 | 0.75 | 0.84 |
| 房地产业 | 453,624.00 | 0.73 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,328.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 10.35 | 61,946,074.20 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 12.80 | 61,579,588.91 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.30 | 52,207,027.32 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 11.49 | 54,255,216.18 |
| 2023-12-31 | 92.35 | - | 8.01 | 56,244,136.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1178 | -4.12 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.64 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -7.07 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 1.11 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.85 |
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