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国泰中证500指数增强C(003761)
国泰中证500指数增强C
(003761)
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累计净值：1.1418
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0789 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.0781 | -0.69% |
| 2025-05-29 | 1.0856 | 1.39% |
| 2025-05-28 | 1.0707 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0709 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.0728 | 0.21% |
| 2025-05-23 | 1.0706 | -0.71% |
| 2025-05-22 | 1.0783 | -0.55% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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-1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.85%
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最近两年
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3.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 21,700.00 | 820,477.00 | 1.31 |
| 688777 | 中控技术 | 12,200.00 | 647,820.00 | 1.04 |
| 002797 | 第一创业 | 85,000.00 | 634,100.00 | 1.02 |
| 600157 | 永泰能源 | 439,500.00 | 632,880.00 | 1.01 |
| 601555 | 东吴证券 | 80,900.00 | 631,020.00 | 1.01 |
| 002185 | 华天科技 | 57,000.00 | 604,200.00 | 0.97 |
| 601108 | 财通证券 | 75,000.00 | 585,000.00 | 0.94 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 61,600.00 | 579,656.00 | 0.93 |
| 600879 | 航天电子 | 63,900.00 | 571,905.00 | 0.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 19,600.00 | 566,048.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,893,396.60 | 51.11 | 57.12 |
| 金融业 | 6,739,479.00 | 10.80 | 12.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,460,019.00 | 10.35 | 11.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,856,444.00 | 4.58 | 5.12 |
| 采矿业 | 1,508,510.00 | 2.42 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,457,895.00 | 2.34 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363,612.44 | 2.19 | 2.44 |
| 建筑业 | 938,601.00 | 1.50 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 881,785.00 | 1.41 | 1.58 |
| 房地产业 | 542,792.00 | 0.87 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 462,300.00 | 0.74 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 320,901.00 | 0.51 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 260,287.00 | 0.42 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,500.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.28 | 62,405,642.05 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 10.35 | 61,946,074.20 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 12.80 | 61,579,588.91 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.30 | 52,207,027.32 |
| 2024-03-31 | 88.39 | - | 11.49 | 54,255,216.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1224 | -0.96 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.64 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -7.07 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 1.11 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.85 |
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