万家瑞隆混合A
(003751)
|
|
|
累计净值：1.5267
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.5267 | -0.22% |
| 2025-04-29 | 1.5301 | 0.26% |
| 2025-04-28 | 1.5261 | -0.91% |
| 2025-04-25 | 1.5401 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.5391 | -0.45% |
| 2025-04-23 | 1.5460 | -0.86% |
| 2025-04-22 | 1.5594 | -0.25% |
| 2025-04-21 | 1.5633 | 1.62% |
|
基金全称
|
万家瑞隆混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
刘洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
1.2461亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.25%
|
|
最近一月
|
-1.16%
|
|
最近三月
|
2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.93%
|
|
最近两年
|
-29.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 1,263,182.00 | 12,720,242.74 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 89,587.00 | 12,658,643.10 | 6.22 |
| 002385 | 大北农 | 2,695,197.00 | 10,699,932.09 | 5.26 |
| 603950 | 长源东谷 | 334,480.00 | 8,586,101.60 | 4.22 |
| 300087 | 荃银高科 | 902,439.00 | 8,392,682.70 | 4.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 184,247.00 | 7,135,886.31 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 74,216.00 | 6,629,715.28 | 3.26 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 75,486.00 | 5,204,759.70 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 184,300.00 | 5,125,383.00 | 2.52 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 147,400.00 | 4,830,298.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,456,073.63 | 59.20 | 64.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,694,590.40 | 17.54 | 19.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,508,007.92 | 6.15 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 5,767,304.00 | 2.83 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,125,383.00 | 2.52 | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,080,748.00 | 1.51 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,186,706.76 | 1.07 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,041,395.60 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 12.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 564,332,415.03 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 7.42 | 684,126,154.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2421 | 71.42 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
