万家瑞隆混合A
(003751)
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累计净值：1.5323
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.5323 | 0.62% |
| 2025-05-16 | 1.5228 | -0.10% |
| 2025-05-15 | 1.5244 | -0.79% |
| 2025-05-14 | 1.5366 | 0.16% |
| 2025-05-13 | 1.5342 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.5331 | 0.15% |
| 2025-05-09 | 1.5308 | -0.87% |
| 2025-05-08 | 1.5442 | -0.25% |
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基金全称
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万家瑞隆混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.2461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.03%
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最近两年
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-25.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 1,263,182.00 | 12,720,242.74 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 89,587.00 | 12,658,643.10 | 6.22 |
| 002385 | 大北农 | 2,695,197.00 | 10,699,932.09 | 5.26 |
| 603950 | 长源东谷 | 334,480.00 | 8,586,101.60 | 4.22 |
| 300087 | 荃银高科 | 902,439.00 | 8,392,682.70 | 4.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 184,247.00 | 7,135,886.31 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 74,216.00 | 6,629,715.28 | 3.26 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 75,486.00 | 5,204,759.70 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 184,300.00 | 5,125,383.00 | 2.52 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 147,400.00 | 4,830,298.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,456,073.63 | 59.20 | 64.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,694,590.40 | 17.54 | 19.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,508,007.92 | 6.15 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 5,767,304.00 | 2.83 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,125,383.00 | 2.52 | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,080,748.00 | 1.51 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,186,706.76 | 1.07 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,041,395.60 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 12.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 564,332,415.03 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 7.42 | 684,126,154.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-18 | - | 刘洋 | 2438 | 73.66 |
| 2017-08-16 | 2018-09-18 | 李文宾 | 398 | -13.11 |
| 2016-11-30 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 470 | 13.66 |
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