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万家鑫享纯债C

(003748)

净值:
1.0517
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3146 2025-04-30
  • 净值走势
万家鑫享纯债C(003748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05170.06%
2025-04-291.05110.13%
2025-04-281.04970.03%
2025-04-251.04940.01%
2025-04-241.04930.01%
2025-04-231.0492-0.03%
2025-04-221.04950.02%
2025-04-211.0493-0.05%
基金全称 万家鑫享纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 2.03%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 5.22%
最近两年 7.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.710.061,012,145,292.14
2024-12-31-103.500.101,025,223,204.81
2024-09-30-128.240.06994,473,066.71
2024-06-30-103.310.071,024,221,204.75
2024-03-31-118.310.101,013,265,212.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-周慧4575.34
2022-04-272024-02-01段博卿6454.85
2018-08-252022-04-27周潜玮134116.59
2017-02-242018-08-25柳发超5473.92
2017-02-092017-09-30唐俊杰2332.25
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