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广发汇瑞3个月定开债券

(003746)

净值:
1.0152
日增长率:
0.25%
累计净值:1.3224 2025-07-04
  • 净值走势
广发汇瑞3个月定开债券(003746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.01520.25%
2025-06-301.0127-0.01%
2025-06-271.0128-0.02%
2025-06-201.01300.13%
2025-06-131.01170.09%
2025-06-061.01080.12%
2025-05-301.0096-0.06%
2025-05-231.01020.09%
基金全称 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 古渥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.42亿元 份额规模 73.3145亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.44%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 5.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.170.017,341,629,366.98
2024-12-31-112.670.027,472,255,006.70
2024-09-30-115.070.017,359,978,275.70
2024-06-30-103.950.017,454,291,549.67
2024-03-31-101.420.017,387,898,859.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-古渥2141.82
2021-04-072024-12-10赵子良134311.41
2018-10-162019-12-23谭昌杰4336.76
2018-10-162020-05-12李伟57411.28
2016-12-022021-04-07谢军158720.56
2016-11-282019-04-10代宇86311.83
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