广发汇瑞3个月定开债券(003746) |
净值:
1.0081
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日增长率:
0.16%
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累计净值:1.3153 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 122.17 | 0.01 | 7,341,629,366.98 |
2024-12-31 | - | 112.67 | 0.02 | 7,472,255,006.70 |
2024-09-30 | - | 115.07 | 0.01 | 7,359,978,275.70 |
2024-06-30 | - | 103.95 | 0.01 | 7,454,291,549.67 |
2024-03-31 | - | 101.42 | 0.01 | 7,387,898,859.26 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-12-10 | - | 古渥 | 146 | 1.11 |
2021-04-07 | 2024-12-10 | 赵子良 | 1343 | 11.41 |
2018-10-16 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 433 | 6.76 |
2018-10-16 | 2020-05-12 | 李伟 | 574 | 11.28 |
2016-12-02 | 2021-04-07 | 谢军 | 1587 | 20.56 |
2016-11-28 | 2019-04-10 | 代宇 | 863 | 11.83 |