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广发多元新兴股票(003745)
广发多元新兴股票
(003745)
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累计净值：1.5057
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5057 | 0.59% |
| 2025-06-03 | 1.4968 | 0.83% |
| 2025-05-30 | 1.4845 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 1.4888 | 0.93% |
| 2025-05-28 | 1.4751 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 1.4698 | -0.98% |
| 2025-05-26 | 1.4844 | 0.22% |
| 2025-05-23 | 1.4812 | -0.38% |
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基金全称
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广发多元新兴股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 唐晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.54亿元
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份额规模
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11.6587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.18%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.34%
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最近两年
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-6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 1,124,020.00 | 141,502,877.80 | 8.07 |
| 600036 | 招商银行 | 1,640,150.00 | 71,002,093.50 | 4.05 |
| 002102 | 能特科技 | 23,416,200.00 | 70,248,600.00 | 4.00 |
| 002025 | 航天电器 | 1,254,500.00 | 69,750,200.00 | 3.98 |
| 300857 | 协创数据 | 596,942.00 | 69,633,284.30 | 3.97 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5,969,660.00 | 68,830,179.80 | 3.92 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,411,212.00 | 55,827,546.72 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,200.00 | 54,179,748.00 | 3.09 |
| 300395 | 菲利华 | 1,159,100.00 | 51,823,361.00 | 2.95 |
| 002179 | 中航光电 | 1,246,910.00 | 51,160,717.30 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,186,897,130.45 | 67.67 | 81.29 |
| 金融业 | 107,527,953.50 | 6.13 | 7.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,920,653.00 | 2.85 | 3.42 |
| 建筑业 | 37,317,206.00 | 2.13 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,658,792.00 | 2.09 | 2.51 |
| 采矿业 | 32,575,222.00 | 1.86 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,228,707.00 | 0.53 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.24 | 0.11 | 17.05 | 1,754,056,910.57 |
| 2024-12-31 | 89.73 | - | 10.54 | 1,802,809,658.09 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 6.29 | 1,976,734,444.17 |
| 2024-06-30 | 91.82 | - | 8.35 | 1,726,434,904.69 |
| 2024-03-31 | 92.49 | - | 7.84 | 2,053,038,804.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-02 | - | 唐晓斌 | 1922 | -25.33 |
| 2018-11-05 | - | 刘格菘 | 2405 | 82.09 |
| 2017-04-25 | 2019-04-16 | 吴兴武 | 721 | -3.78 |
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