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广发多元新兴股票(003745)
广发多元新兴股票
(003745)
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累计净值：1.6784
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.6784 | 0.75% |
| 2025-07-18 | 1.6659 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.6633 | 1.92% |
| 2025-07-16 | 1.6319 | 0.34% |
| 2025-07-15 | 1.6263 | 1.66% |
| 2025-07-14 | 1.5998 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.5999 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 1.6023 | -0.37% |
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基金全称
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广发多元新兴股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘格菘 唐晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.32亿元
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份额规模
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11.2873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.91%
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最近一月
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11.43%
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最近三月
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13.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.74%
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最近两年
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3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 1,124,020.00 | 150,978,366.40 | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 778,540.00 | 98,890,150.80 | 5.40 |
| 300857 | 协创数据 | 1,049,499.00 | 90,319,883.94 | 4.93 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,236,000.00 | 75,889,840.00 | 4.14 |
| 002335 | 科华数据 | 1,493,300.00 | 63,734,044.00 | 3.48 |
| 300153 | 科泰电源 | 1,778,500.00 | 60,202,225.00 | 3.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,298,800.00 | 59,498,028.00 | 3.25 |
| 300395 | 菲利华 | 1,159,100.00 | 59,230,010.00 | 3.23 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,507,412.00 | 57,326,878.36 | 3.13 |
| 600039 | 四川路桥 | 5,754,900.00 | 56,973,510.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,198,974,735.63 | 65.43 | 71.57 |
| 金融业 | 148,093,935.50 | 8.08 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,235,527.00 | 5.42 | 5.92 |
| 采矿业 | 75,889,840.00 | 4.14 | 4.53 |
| 建筑业 | 56,973,510.00 | 3.11 | 3.40 |
| 综合 | 39,552,467.00 | 2.16 | 2.36 |
| 房地产业 | 19,638,465.00 | 1.07 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 18,508,318.00 | 1.01 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,327,476.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 9.22 | 1,832,457,542.54 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 0.11 | 17.05 | 1,754,056,910.57 |
| 2024-12-31 | 89.73 | - | 10.54 | 1,802,809,658.09 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 6.29 | 1,976,734,444.17 |
| 2024-06-30 | 91.82 | - | 8.35 | 1,726,434,904.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-02 | - | 唐晓斌 | 1969 | -16.77 |
| 2018-11-05 | - | 刘格菘 | 2452 | 102.97 |
| 2017-04-25 | 2019-04-16 | 吴兴武 | 721 | -3.78 |
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