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新华鑫弘灵活配置混合(003739)
新华鑫弘灵活配置混合
(003739)
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累计净值：1.1811
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2022-06-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-06-01 | 1.1811 | -0.05% |
| 2022-05-31 | 1.1817 | 0.10% |
| 2022-05-30 | 1.1805 | -0.56% |
| 2022-05-27 | 1.1871 | 0.20% |
| 2022-05-26 | 1.1847 | -0.19% |
| 2022-05-25 | 1.1869 | 0.71% |
| 2022-05-24 | 1.1785 | -1.57% |
| 2022-05-23 | 1.1973 | 0.23% |
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基金全称
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新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 700.00 | 83,034.00 | 8.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 700.00 | 83,034.00 | 8.72 |
| 002176 | 江特电机 | 4,000.00 | 80,800.00 | 8.48 |
| 002176 | 江特电机 | 4,000.00 | 80,800.00 | 8.48 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6,000.00 | 55,860.00 | 5.86 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6,000.00 | 55,860.00 | 5.86 |
| 605117 | 德业股份 | 27.00 | 5,746.95 | 0.60 |
| 605117 | 德业股份 | 27.00 | 5,746.95 | 0.60 |
| 003031 | 中瓷电子 | 62.00 | 5,708.96 | 0.60 |
| 003031 | 中瓷电子 | 62.00 | 5,708.96 | 0.60 |
| 300957 | 贝泰妮 | 29.00 | 5,423.58 | 0.57 |
| 300957 | 贝泰妮 | 29.00 | 5,423.58 | 0.57 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 100.00 | 5,085.00 | 0.53 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 100.00 | 5,085.00 | 0.53 |
| 300953 | 震裕科技 | 40.00 | 4,513.20 | 0.47 |
| 300953 | 震裕科技 | 40.00 | 4,513.20 | 0.47 |
| 605098 | 行动教育 | 89.00 | 4,439.32 | 0.47 |
| 605098 | 行动教育 | 89.00 | 4,439.32 | 0.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 32.00 | 4,288.96 | 0.45 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 32.00 | 4,288.96 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,629.42 | 32.72 | 76.43 |
| 采矿业 | 56,702.80 | 5.95 | 13.91 |
| 批发和零售业 | 8,429.47 | 0.88 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,103.46 | 0.54 | 1.25 |
| 教育 | 4,439.32 | 0.47 | 1.09 |
| 建筑业 | 4,060.25 | 0.43 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,340.05 | 0.35 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,295.69 | 0.35 | 0.81 |
| 房地产业 | 3,270.06 | 0.34 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,666.25 | 0.28 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,081.07 | 0.22 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,731.19 | 0.18 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 697.62 | 0.07 | 0.17 |
| 金融业 | 284.40 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-03-31 | 42.81 | - | 129.10 | 952,486.19 |
| 2021-12-31 | 1.89 | - | 99.09 | 91,738,605.10 |
| 2021-09-30 | 43.46 | 42.76 | 14.56 | 117,019,425.41 |
| 2021-06-30 | 38.53 | 49.64 | 3.70 | 140,828,052.54 |
| 2021-03-31 | 30.62 | 59.72 | 5.00 | 200,673,557.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-28 | 2022-06-02 | 王永明 | 1666 | -16.39 |
| 2018-01-07 | 2020-09-30 | 刘晓晨 | 997 | 36.39 |
| 2016-12-27 | 2019-03-21 | 崔建波 | 814 | 11.15 |
| 2016-11-30 | 2019-03-21 | 张永超 | 841 | 10.81 |
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