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万家瑞盈灵活配置混合C(003735)
万家瑞盈灵活配置混合C
(003735)
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累计净值：1.2400
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.2400 | 0.28% |
| 2025-06-04 | 1.2365 | 0.41% |
| 2025-06-03 | 1.2315 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 1.2281 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 1.2337 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 1.2266 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.2275 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 1.2338 | -0.54% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.17%
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最近两年
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1.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,424,600.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,100.00 | 9,131,134.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 147,000.00 | 7,589,610.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 169,200.00 | 7,324,668.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 66,700.00 | 5,235,950.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 167,200.00 | 4,649,832.00 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,400.00 | 4,648,760.00 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 198,600.00 | 4,289,760.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 225,100.00 | 4,078,812.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 172,600.00 | 3,897,308.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,404,128.61 | 49.75 | 53.07 |
| 金融业 | 66,892,934.00 | 22.73 | 24.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,418,439.00 | 4.56 | 4.86 |
| 采矿业 | 13,233,251.00 | 4.50 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,832,538.00 | 3.34 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,430,437.00 | 3.20 | 3.42 |
| 建筑业 | 5,118,831.00 | 1.74 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,058,975.60 | 1.04 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,650,998.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,354,691.00 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,923,478.00 | 0.65 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 845,936.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 724,215.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 6.38 | 294,259,914.32 |
| 2024-12-31 | - | 51.57 | 9.07 | 43,484,016.99 |
| 2024-09-30 | - | 37.75 | 23.00 | 40,521,710.56 |
| 2024-06-30 | - | 64.23 | 4.24 | 22,632,864.45 |
| 2024-03-31 | - | 80.53 | 2.29 | 29,102,780.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 16 | -0.86 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 98 | 0.03 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.05 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 6.88 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.39 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.57 |
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