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万家瑞盈灵活配置混合A(003734)
万家瑞盈灵活配置混合A
(003734)
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累计净值：1.4207
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4207 | -2.09% |
| 2025-09-03 | 1.4510 | -0.63% |
| 2025-09-02 | 1.4602 | -0.71% |
| 2025-09-01 | 1.4707 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 1.4623 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 1.4515 | 1.67% |
| 2025-08-27 | 1.4276 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 1.4480 | -0.35% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.6324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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8.43%
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最近三月
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16.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.75%
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最近两年
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17.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,571,400.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 7,894,486.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 127,500.00 | 7,073,700.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 146,700.00 | 6,740,865.00 | 2.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 196,900.00 | 4,595,646.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 145,000.00 | 4,370,300.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 58,300.00 | 4,209,260.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 195,100.00 | 3,804,450.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 3,584,628.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 149,800.00 | 3,464,874.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,954,570.76 | 47.52 | 50.42 |
| 金融业 | 64,682,968.00 | 25.00 | 26.52 |
| 采矿业 | 12,093,601.00 | 4.67 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,666,638.00 | 4.51 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,925,479.00 | 3.45 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,699,682.00 | 3.36 | 3.57 |
| 建筑业 | 4,639,320.00 | 1.79 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,639,192.66 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,434,671.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,251,824.00 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,582,481.40 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 690,019.20 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 599,000.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.16 | 258,747,788.01 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 6.38 | 294,259,914.32 |
| 2024-12-31 | - | 51.57 | 9.07 | 43,484,016.99 |
| 2024-09-30 | - | 37.75 | 23.00 | 40,521,710.56 |
| 2024-06-30 | - | 64.23 | 4.24 | 22,632,864.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 108 | 15.25 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 190 | 16.34 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.53 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 7.16 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.48 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.25 |
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