基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通宸债券A(003728) |
净值：
1.1247
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4007 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.29 | 0.08 | 762,222,311.06 |
| 2025-03-31 | - | 111.20 | 0.09 | 756,045,700.84 |
| 2024-12-31 | - | 130.80 | 0.20 | 759,592,637.78 |
| 2024-09-30 | - | 123.22 | 0.12 | 743,134,498.77 |
| 2024-06-30 | - | 121.86 | 0.16 | 742,082,837.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 刘力宁 | 720 | 7.00 |
| 2022-07-15 | 2024-04-24 | 李冠頔 | 649 | 6.31 |
| 2018-11-21 | 2019-12-28 | 王超 | 402 | 9.49 |
| 2018-05-18 | 2022-07-15 | 许富强 | 1519 | 24.50 |
| 2017-07-28 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 418 | 4.74 |
| 2016-12-21 | 2017-07-28 | 王涛 | 219 | 2.03 |
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