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华润元大双鑫债券C(003723)
华润元大双鑫债券C
(003723)
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累计净值：1.2921
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.2921 | 0.16% |
| 2025-07-03 | 1.2900 | 0.38% |
| 2025-07-02 | 1.2851 | -0.28% |
| 2025-07-01 | 1.2887 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 1.2872 | 0.26% |
| 2025-06-27 | 1.2839 | 0.27% |
| 2025-06-26 | 1.2804 | 0.05% |
| 2025-06-25 | 1.2798 | 0.48% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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曹芙蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.0802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.67%
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最近两年
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10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 12,730.00 | 1,798,749.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,310,950.00 | 0.93 |
| 002273 | 水晶光电 | 54,400.00 | 1,245,760.00 | 0.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,808.00 | 1,145,648.00 | 0.82 |
| 603259 | 药明康德 | 16,500.00 | 1,110,780.00 | 0.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 1,012,230.00 | 0.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 14,600.00 | 995,282.00 | 0.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 37,900.00 | 990,706.00 | 0.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,100.00 | 710,530.00 | 0.51 |
| 603899 | 晨光股份 | 23,000.00 | 703,570.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,736,839.66 | 11.20 | 79.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,982.69 | 2.18 | 15.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,110,780.00 | 0.79 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
| 2024-06-30 | 11.81 | 107.42 | 0.90 | 133,278,009.18 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 93.69 | 0.80 | 129,401,970.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 25 | 2.26 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.02 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.03 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 5.76 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 17.18 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 16.37 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 19.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.54 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.15 |
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