首页 > 基金> 华润元大双鑫债券C(003723)

华润元大双鑫债券C

(003723)

净值:
1.2594
日增长率:
0.35%
累计净值:1.2594 2025-04-30
  • 净值走势
华润元大双鑫债券C(003723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.25940.35%
2025-04-291.25500.16%
2025-04-281.25300.14%
2025-04-251.2513-0.06%
2025-04-241.2520-0.18%
2025-04-231.25430.07%
2025-04-221.2534-0.05%
2025-04-211.25400.12%
基金全称 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 尹华龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.0802亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -0.75%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.01%
最近两年 8.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息12,730.001,798,749.001.28
000333美的集团16,700.001,310,950.000.93
002273水晶光电54,400.001,245,760.000.89
688521芯原股份10,808.001,145,648.000.82
603259药明康德16,500.001,110,780.000.79
002594比亚迪2,700.001,012,230.000.72
300124汇川技术14,600.00995,282.000.71
002241歌尔股份37,900.00990,706.000.71
603893瑞芯微4,100.00710,530.000.51
603899晨光股份23,000.00703,570.000.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,736,839.6611.2079.07
信息传输、软件和信息技术服务业3,054,982.692.1815.35
科学研究和技术服务业1,110,780.000.795.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.3684.030.65140,453,806.09
2024-12-3116.4884.841.40140,740,696.63
2024-09-3015.3297.520.66136,630,153.93
2024-06-3011.81107.420.90133,278,009.18
2024-03-3111.6393.690.80129,401,970.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-06-尹华龙6988.21
2021-02-232024-06-19金兴健12125.03
2020-07-162023-03-30罗黎军9875.76
2019-03-012020-12-07王致远64717.18
2018-11-302020-09-17李仆65716.37
2018-06-122020-07-21刘宏毅77019.10
2017-04-142018-12-07张俊杰602-7.54
2017-03-242017-04-19尹华龙260.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年