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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)

(003721)

净值:
0.6738
日增长率:
0.01%
累计净值:0.6738 2025-05-15
  • 净值走势
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.67380.01%
2025-05-140.67380.85%
2025-05-130.66782.04%
2025-05-120.65384.42%
2025-05-090.62590.03%
2025-05-080.62590.00%
2025-05-070.62100.86%
2025-05-060.61571.76%
基金全称 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘依姗
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.30亿元 份额规模 4.5149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 7.46%
最近一月 19.31%
最近三月 -1.76%
最近六月 0.00%
最近一年 15.00%
最近两年 68.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果274,102.00437,053,875.4322.18
MSFT微软135,603.00365,399,165.8018.54
NVDA英伟达446,915.00347,687,944.5217.64
NVDA英伟达446,915.00347,687,944.5217.64
AVGO博通85,699.00102,997,002.585.23
CRM赛富时17,497.0033,705,201.631.71
CSCO思科72,816.0032,255,064.831.64
IBMIBM国际商业机器(US)16,906.0030,176,047.071.53
ORCL甲骨文29,659.0029,765,302.071.51
ACN埃森哲11,436.0025,615,330.901.30
PLTRPalantir Technologies Inc-A37,477.0022,705,068.681.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术1,844,595,537.2393.61100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.61-6.331,970,585,819.66
2024-12-3192.75-7.322,281,939,632.42
2024-09-3088.10-11.731,588,718,127.15
2024-06-3087.30-8.491,224,481,371.84
2024-03-3191.81-8.36686,157,139.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-刘依姗3818.77
2023-09-232025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)56626.76
2018-08-112020-04-23刘树荣62121.84
2017-03-252023-09-23FAN BING(范冰)2373206.96
2016-12-152018-08-11张胜记60444.38
2016-12-132018-08-11林伟斌60644.38
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