基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈消费主题混合(003715) |
净值：
2.0547
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：2.0547 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 22,635,000.00 | 5.95 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,200,000.00 | 20,376,000.00 | 5.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 450,000.00 | 17,298,000.00 | 4.55 |
| 002327 | 富安娜 | 1,800,000.00 | 15,912,000.00 | 4.18 |
| 000333 | 美的集团 | 182,000.00 | 13,690,040.00 | 3.60 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 202,400.00 | 12,755,248.00 | 3.35 |
| 002818 | 富森美 | 800,000.00 | 11,952,000.00 | 3.14 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 500,000.00 | 7,065,000.00 | 1.86 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 62,951.46 | 0.02 |
| 688615 | 合合信息 | 289.00 | 47,910.42 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,750,789.66 | 24.39 | 75.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,298,000.00 | 4.55 | 14.16 |
| 租赁和商务服务业 | 11,952,000.00 | 3.14 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.02 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,610.40 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 32.11 | - | 68.98 | 380,328,514.04 |
| 2024-09-30 | 40.53 | - | 52.87 | 452,143,173.77 |
| 2024-06-30 | 43.62 | - | 51.76 | 472,354,599.49 |
| 2024-03-31 | 41.07 | - | 52.92 | 488,186,139.34 |
| 2023-12-31 | 53.56 | - | 40.12 | 385,472,088.98 |
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