基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈消费主题混合(003715) |
净值：
2.0190
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：2.0190 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 31,220,000.00 | 9.03 |
| 000858 | 五粮液 | 180,000.00 | 23,643,000.00 | 6.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100,000.00 | 21,428,000.00 | 6.20 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 360,000.00 | 21,070,800.00 | 6.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 21,060,000.00 | 6.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 150,000.00 | 19,458,000.00 | 5.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 622,300.00 | 17,013,682.00 | 4.92 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,199,865.00 | 16,102,188.30 | 4.66 |
| 002327 | 富安娜 | 1,800,000.00 | 14,850,000.00 | 4.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 370,000.00 | 14,330,100.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,657,284.60 | 62.66 | 89.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,330,100.00 | 4.14 | 5.91 |
| 租赁和商务服务业 | 11,264,000.00 | 3.26 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,261.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,720.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.08 | - | 15.61 | 345,777,615.30 |
| 2024-12-31 | 32.11 | - | 68.98 | 380,328,514.04 |
| 2024-09-30 | 40.53 | - | 52.87 | 452,143,173.77 |
| 2024-06-30 | 43.62 | - | 51.76 | 472,354,599.49 |
| 2024-03-31 | 41.07 | - | 52.92 | 488,186,139.34 |
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