基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈消费主题混合(003715) |
净值：
2.0369
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：2.0369 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,000.00 | 28,190,400.00 | 8.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 145,000.00 | 25,576,550.00 | 8.04 |
| 000858 | 五粮液 | 180,000.00 | 21,402,000.00 | 6.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 175,000.00 | 19,845,000.00 | 6.24 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 360,000.00 | 19,836,000.00 | 6.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 19,824,000.00 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 225,000.00 | 16,245,000.00 | 5.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,000.00 | 14,608,750.00 | 4.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 500,000.00 | 13,940,000.00 | 4.38 |
| 002327 | 富安娜 | 1,800,000.00 | 13,356,000.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,054,086.69 | 70.71 | 93.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,984,000.00 | 3.14 | 4.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,251,250.00 | 1.65 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.51 | - | 8.13 | 318,262,865.70 |
| 2025-03-31 | 70.08 | - | 15.61 | 345,777,615.30 |
| 2024-12-31 | 32.11 | - | 68.98 | 380,328,514.04 |
| 2024-09-30 | 40.53 | - | 52.87 | 452,143,173.77 |
| 2024-06-30 | 43.62 | - | 51.76 | 472,354,599.49 |
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