英大睿盛C
(003714)
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累计净值：2.0158
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8358 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 1.8423 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.8411 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.8463 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.8480 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 1.8332 | 1.46% |
| 2025-04-10 | 1.8068 | 1.07% |
| 2025-04-09 | 1.7876 | 1.37% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-7.32%
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最近三月
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-3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.29%
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最近两年
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-20.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 310,400.00 | 2,551,488.00 | 4.41 |
| 600419 | 天润乳业 | 225,836.00 | 2,102,533.16 | 3.64 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 25,600.00 | 2,071,552.00 | 3.58 |
| 603501 | 韦尔股份 | 19,200.00 | 2,004,672.00 | 3.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 271,800.00 | 1,910,754.00 | 3.30 |
| 000858 | 五粮液 | 11,900.00 | 1,666,476.00 | 2.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,600.00 | 1,666,080.00 | 2.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,673.00 | 1,607,396.70 | 2.78 |
| 600483 | 福能股份 | 156,300.00 | 1,558,311.00 | 2.69 |
| 688127 | 蓝特光学 | 53,241.00 | 1,442,831.10 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,531,224.26 | 63.17 | 73.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,296,001.31 | 7.43 | 8.67 |
| 金融业 | 2,999,232.00 | 5.19 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,458,908.00 | 4.25 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,910,754.00 | 3.30 | 3.85 |
| 房地产业 | 812,520.00 | 1.40 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566,740.00 | 0.98 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.91 | 57,830,860.63 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.22 | 151,615,162.38 |
| 2024-06-30 | 86.70 | - | 12.75 | 157,600,933.68 |
| 2024-03-31 | 89.00 | - | 11.15 | 241,068,721.12 |
| 2023-12-31 | 89.41 | - | 10.94 | 272,232,327.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 2645 | 90.29 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.37 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 28.98 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 8.18 |
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