英大睿盛C
(003714)
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累计净值：2.2971
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1171 | 0.12% |
| 2025-07-24 | 2.1145 | 0.93% |
| 2025-07-23 | 2.0950 | -0.39% |
| 2025-07-22 | 2.1032 | 0.37% |
| 2025-07-21 | 2.0954 | 1.17% |
| 2025-07-18 | 2.0712 | -0.40% |
| 2025-07-17 | 2.0796 | 2.13% |
| 2025-07-16 | 2.0362 | 0.33% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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9.06%
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最近三月
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14.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.35%
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最近两年
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-7.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 113,000.00 | 2,256,610.00 | 4.31 |
| 002876 | 三利谱 | 80,619.00 | 2,030,792.61 | 3.88 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,800.00 | 2,016,870.00 | 3.85 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,033.00 | 1,530,497.76 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,700.00 | 1,515,150.00 | 2.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,900.00 | 1,505,707.00 | 2.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,000.00 | 1,362,560.00 | 2.60 |
| 688052 | 纳芯微 | 7,664.00 | 1,337,291.36 | 2.55 |
| 600732 | 爱旭股份 | 99,400.00 | 1,302,140.00 | 2.49 |
| 600745 | 闻泰科技 | 38,200.00 | 1,280,846.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,963,353.27 | 66.79 | 72.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,459,129.49 | 12.34 | 13.46 |
| 采矿业 | 4,080,032.00 | 7.79 | 8.51 |
| 金融业 | 1,405,122.00 | 2.68 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,355.00 | 1.08 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,084.00 | 0.96 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 8.26 | 52,348,389.13 |
| 2025-03-31 | 89.57 | - | 10.85 | 54,429,363.78 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.91 | 57,830,860.63 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.22 | 151,615,162.38 |
| 2024-06-30 | 86.70 | - | 12.75 | 157,600,933.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 2743 | 119.45 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.37 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 28.98 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 8.18 |
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