英大睿盛A
(003713)
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累计净值：2.0378
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8578 | 1.52% |
| 2025-06-03 | 1.8300 | 0.74% |
| 2025-05-30 | 1.8165 | -1.29% |
| 2025-05-29 | 1.8403 | 1.24% |
| 2025-05-28 | 1.8178 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 1.8194 | -0.94% |
| 2025-05-26 | 1.8366 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 1.8408 | -1.06% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.44%
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最近两年
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-16.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 18,300.00 | 2,428,776.00 | 4.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 86,800.00 | 2,144,828.00 | 3.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,620.00 | 2,083,813.60 | 3.83 |
| 600707 | 彩虹股份 | 254,000.00 | 1,940,560.00 | 3.57 |
| 600900 | 长江电力 | 60,300.00 | 1,676,943.00 | 3.08 |
| 002876 | 三利谱 | 63,319.00 | 1,669,088.84 | 3.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,700.00 | 1,647,444.00 | 3.03 |
| 688536 | 思瑞浦 | 13,688.00 | 1,617,784.72 | 2.97 |
| 002179 | 中航光电 | 37,400.00 | 1,534,522.00 | 2.82 |
| 688052 | 纳芯微 | 10,484.00 | 1,470,905.20 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,390,061.66 | 57.67 | 64.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,532,831.42 | 10.17 | 11.35 |
| 金融业 | 4,232,987.00 | 7.78 | 8.68 |
| 采矿业 | 2,096,998.00 | 3.85 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,676,943.00 | 3.08 | 3.44 |
| 房地产业 | 1,413,576.00 | 2.60 | 2.90 |
| 建筑业 | 1,258,812.00 | 2.31 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,690.00 | 1.44 | 1.61 |
| 教育 | 292,378.00 | 0.54 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 72,270.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.57 | - | 10.85 | 54,429,363.78 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.91 | 57,830,860.63 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.22 | 151,615,162.38 |
| 2024-06-30 | 86.70 | - | 12.75 | 157,600,933.68 |
| 2024-03-31 | 89.00 | - | 11.15 | 241,068,721.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 2691 | 92.63 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.72 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 25.15 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 6.77 |
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