首页 >
基金>
华夏睿磐泰盛混合(003697)
华夏睿磐泰盛混合
(003697)
|
|
|
累计净值：1.4402
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.4402 | 0.27% |
| 2025-09-10 | 1.4363 | -0.03% |
| 2025-09-09 | 1.4367 | -0.15% |
| 2025-09-08 | 1.4388 | 0.14% |
| 2025-09-05 | 1.4368 | 0.38% |
| 2025-09-04 | 1.4313 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.4366 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.4375 | -0.32% |
|
基金全称
|
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
毛颖 金安达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.3628亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.62%
|
|
最近一月
|
0.90%
|
|
最近三月
|
2.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.64%
|
|
最近两年
|
11.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 221,105.00 | 0.43 |
| 601658 | 邮储银行 | 38,500.00 | 210,595.00 | 0.41 |
| 601169 | 北京银行 | 30,000.00 | 204,900.00 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,100.00 | 199,916.00 | 0.39 |
| 601717 | 郑煤机 | 12,000.00 | 199,440.00 | 0.39 |
| 600039 | 四川路桥 | 20,000.00 | 198,000.00 | 0.39 |
| 600968 | 海油发展 | 45,000.00 | 183,600.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 176,554.00 | 0.34 |
| 601816 | 京沪高铁 | 30,000.00 | 172,500.00 | 0.34 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4,700.00 | 169,388.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,183,356.00 | 8.16 | 63.64 |
| 金融业 | 667,005.00 | 1.30 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,416.00 | 0.73 | 5.67 |
| 建筑业 | 350,680.00 | 0.68 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,328.00 | 0.60 | 4.66 |
| 采矿业 | 300,600.00 | 0.59 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,440.00 | 0.34 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,020.00 | 0.16 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,300.00 | 0.13 | 1.04 |
| 房地产业 | 68,035.00 | 0.13 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.83 | 98.60 | 1.32 | 51,236,086.27 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 77.51 | 5.03 | 51,054,064.42 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 79.92 | 1.16 | 55,171,974.99 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 91.03 | 1.42 | 43,779,078.70 |
| 2024-06-30 | 16.47 | 77.04 | 14.33 | 50,284,561.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 929 | 8.80 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1332 | 15.40 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
