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华夏睿磐泰盛混合(003697)
华夏睿磐泰盛混合
(003697)
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累计净值：1.3958
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3958 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.3961 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3963 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.3966 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.3973 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.3962 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.3959 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.3935 | 0.19% |
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基金全称
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华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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毛颖 金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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4.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600475 | 华光环能 | 30,000.00 | 270,300.00 | 0.49 |
| 300193 | 佳士科技 | 30,000.00 | 266,700.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 0.48 |
| 601598 | 中国外运 | 45,000.00 | 240,750.00 | 0.44 |
| 600598 | 北大荒 | 15,600.00 | 230,100.00 | 0.42 |
| 603025 | 大豪科技 | 15,000.00 | 228,750.00 | 0.41 |
| 601658 | 邮储银行 | 38,500.00 | 218,680.00 | 0.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 211,260.00 | 0.38 |
| 600987 | 航民股份 | 30,000.00 | 208,200.00 | 0.38 |
| 301187 | 欧圣电气 | 6,000.00 | 204,600.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,069,944.00 | 9.19 | 63.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 779,723.00 | 1.41 | 9.74 |
| 金融业 | 633,185.00 | 1.15 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,080.00 | 0.52 | 3.57 |
| 采矿业 | 282,870.00 | 0.51 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270,300.00 | 0.49 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,840.00 | 0.42 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,100.00 | 0.42 | 2.88 |
| 建筑业 | 125,400.00 | 0.23 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 94,400.00 | 0.17 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.51 | 79.92 | 1.16 | 55,171,974.99 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 91.03 | 1.42 | 43,779,078.70 |
| 2024-06-30 | 16.47 | 77.04 | 14.33 | 50,284,561.95 |
| 2024-03-31 | 18.76 | 111.54 | 2.07 | 52,365,561.01 |
| 2023-12-31 | 17.45 | 94.63 | 1.09 | 57,922,946.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 784 | 5.45 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1187 | 11.84 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
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