基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰润鑫定开债发起式(003696) |
净值：
1.0194
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3346 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.30 | 0.75 | 1,004,602,868.78 |
| 2025-03-31 | - | 116.99 | 1.20 | 1,023,770,011.47 |
| 2024-12-31 | - | 111.79 | 1.06 | 1,063,041,493.41 |
| 2024-09-30 | - | 121.06 | 1.35 | 1,045,194,406.39 |
| 2024-06-30 | - | 108.86 | 0.83 | 1,057,749,097.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 魏伟 | 901 | 9.99 |
| 2017-07-17 | 2023-05-05 | 黄志翔 | 2118 | 27.25 |
| 2017-07-04 | 2018-11-16 | 韩哲昊 | 500 | 7.41 |
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