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大成景尚灵活配置混合C(003693)
大成景尚灵活配置混合C
(003693)
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累计净值：1.4692
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2584 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2594 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.2582 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.2578 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.2577 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.2575 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.2580 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.2582 | 0.02% |
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基金全称
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大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.79亿元
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份额规模
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9.3848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603556 | 海兴电力 | 409,290.00 | 13,981,346.40 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 174,700.00 | 13,713,950.00 | 1.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,069,000.00 | 6,499,520.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 140,200.00 | 6,373,492.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 56,700.00 | 6,087,312.00 | 0.48 |
| 000725 | 京东方A | 919,900.00 | 3,817,585.00 | 0.30 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 616,909.00 | 3,738,468.54 | 0.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 457,700.00 | 2,984,204.00 | 0.23 |
| 002595 | 豪迈科技 | 45,100.00 | 2,669,018.00 | 0.21 |
| 603995 | 甬金股份 | 121,100.00 | 2,447,431.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,036,694.08 | 5.02 | 69.34 |
| 金融业 | 12,682,132.54 | 0.99 | 13.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,353,949.76 | 0.58 | 7.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,795,416.00 | 0.38 | 5.19 |
| 采矿业 | 2,408,035.00 | 0.19 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 859,815.00 | 0.07 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,156.00 | 0.02 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.25 | 52.17 | 0.77 | 1,274,684,120.80 |
| 2024-12-31 | 6.58 | 74.37 | 0.29 | 579,428,446.58 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 69.36 | 2.83 | 203,291,414.76 |
| 2024-06-30 | 14.04 | 92.01 | 1.64 | 148,788,839.28 |
| 2024-03-31 | 12.26 | 85.57 | 2.23 | 146,613,613.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-08 | - | 孙丹 | 2917 | 49.58 |
| 2017-01-06 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 80 | 1.39 |
| 2016-11-11 | 2023-03-22 | 王磊 | 2322 | 41.32 |
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