汇安丰融混合A
(003684)
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累计净值：1.3373
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3373 | -1.46% |
| 2025-04-17 | 1.3571 | 0.97% |
| 2025-04-16 | 1.3441 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 1.3405 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.3384 | -0.46% |
| 2025-04-11 | 1.3446 | -0.88% |
| 2025-04-10 | 1.3566 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.3517 | 1.65% |
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基金全称
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汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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许之捷 吴尚伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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8.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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-21.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 1,316,376.00 | 8.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,800.00 | 1,226,960.00 | 7.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,000.00 | 1,105,260.00 | 7.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,600.00 | 970,480.00 | 6.23 |
| 000526 | 学大教育 | 22,500.00 | 946,350.00 | 6.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,900.00 | 932,562.00 | 5.99 |
| 300662 | 科锐国际 | 40,400.00 | 850,824.00 | 5.46 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9,800.00 | 793,016.00 | 5.09 |
| 002568 | 百润股份 | 25,300.00 | 708,653.00 | 4.55 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 43,500.00 | 523,740.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,725,354.48 | 75.30 | 83.57 |
| 教育 | 946,350.00 | 6.08 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 850,824.00 | 5.46 | 6.06 |
| 批发和零售业 | 424,005.00 | 2.72 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | 83,824.20 | 0.54 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 10.40 | 15,572,014.85 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 6.03 | 15,361,251.90 |
| 2024-06-30 | 80.79 | - | 19.81 | 14,807,329.23 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 10.34 | 11,236,544.55 |
| 2023-12-31 | 94.18 | - | 8.04 | 12,762,429.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1123 | -11.08 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.83 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 41.46 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 55.21 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.38 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.85 |
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