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首页 > 基金> 博时安弘一年定开债发起式C(003683)
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博时安弘一年定开债发起式C

(003683)
净值：
1.1509
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2944 2025-05-16
  • 净值走势
博时安弘一年定开债发起式C(003683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1509-0.03%
2025-05-151.1513-0.02%
2025-05-141.15150.01%
2025-05-131.15140.03%
2025-05-121.1506-0.18%
2025-05-091.15270.06%
2025-05-081.15200.11%
2025-05-071.1507-0.03%
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基金情况

基金全称 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.06%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.361.381,106,235,164.23
2024-12-31-156.640.981,111,737,848.55
2024-09-30-139.231.251,084,346,130.96
2024-06-30-125.352.551,086,704,560.33
2024-03-31-134.262.061,075,227,730.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-15-魏桢310731.34
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