首页 > 基金> 建信睿享纯债债券A(003681)

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建信睿享纯债债券A

(003681)

净值：

1.1185

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3275

2025-04-18

净值走势

建信睿享纯债债券A(003681)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1185	0.00%
2025-04-17	1.1185	-0.01%
2025-04-16	1.1186	0.00%
2025-04-15	1.1186	0.00%
2025-04-14	1.1186	0.02%
2025-04-11	1.1184	0.01%
2025-04-10	1.1183	0.00%
2025-04-09	1.1183	0.00%

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基金情况

基金全称	建信睿享纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	姜月
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.19亿元	份额规模	13.6230亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.50%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	2.73%
最近两年	7.11%

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基金要闻

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建信睿享纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.17	0.19	1,521,281,250.83
2024-09-30	-	103.03	0.38	1,505,007,121.44
2024-06-30	-	113.49	0.75	1,542,520,022.89
2024-03-31	-	117.60	0.37	1,480,521,719.82
2023-12-31	-	85.61	1.51	1,454,689,458.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-13	-	姜月	951	7.52
2016-11-08	2022-09-14	黎颖芳	2136	26.60
2016-11-08	2018-01-15	刘思	433	3.77

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