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华润元大双鑫债券A(003680)
华润元大双鑫债券A
(003680)
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累计净值：1.2796
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2796 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.2827 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2806 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2804 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2814 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.2792 | 0.29% |
| 2025-04-10 | 1.2755 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.2725 | 0.43% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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尹华龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,273.00 | 2,587,322.67 | 1.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 63,700.00 | 1,644,097.00 | 1.17 |
| 688111 | 金山办公 | 4,677.00 | 1,339,446.03 | 0.95 |
| 002273 | 水晶光电 | 59,300.00 | 1,317,646.00 | 0.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 34,600.00 | 1,105,413.95 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,200.00 | 1,067,912.00 | 0.76 |
| 000988 | 华工科技 | 22,000.00 | 952,600.00 | 0.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,300.00 | 884,195.00 | 0.63 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 821,100.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,460.00 | 797,874.60 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,132,732.44 | 12.17 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,513,868.07 | 2.50 | 16.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,384.00 | 0.36 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 469,670.00 | 0.33 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
| 2024-06-30 | 11.81 | 107.42 | 0.90 | 133,278,009.18 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 93.69 | 0.80 | 129,401,970.55 |
| 2023-12-31 | 10.36 | 99.88 | 1.10 | 126,652,178.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 尹华龙 | 685 | 7.83 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.98 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 6.84 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 18.01 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 17.21 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 20.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.30 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.17 |
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