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华润元大双鑫债券A(003680)
华润元大双鑫债券A
(003680)
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累计净值：1.3370
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3370 | 0.22% |
| 2025-07-24 | 1.3340 | 0.11% |
| 2025-07-23 | 1.3325 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 1.3329 | -0.07% |
| 2025-07-21 | 1.3339 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.3328 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.3332 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.3257 | -0.16% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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曹芙蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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4.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.97%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 18,980.00 | 1,515,363.20 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,955.00 | 1,472,310.00 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 16,700.00 | 1,161,485.00 | 0.83 |
| 600183 | 生益科技 | 38,300.00 | 1,154,745.00 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,700.00 | 1,100,811.00 | 0.78 |
| 002273 | 水晶光电 | 54,500.00 | 1,088,365.00 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 958,436.00 | 0.68 |
| 001309 | 德明利 | 8,000.00 | 946,720.00 | 0.67 |
| 300502 | 新易盛 | 7,000.00 | 889,140.00 | 0.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 17,600.00 | 868,032.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,859,244.82 | 12.00 | 80.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,803.92 | 1.71 | 11.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161,485.00 | 0.83 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 564,600.00 | 0.40 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
| 2024-06-30 | 11.81 | 107.42 | 0.90 | 133,278,009.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 47 | 3.56 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.25 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.98 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 6.84 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 18.01 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 17.21 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 20.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.30 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.17 |
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