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国联现金增利货币C

(003679)

每万份收益:
0.4445元
7日年化率:
1.6450%
2025-04-30
  • 净值走势
国联现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.44451.6450%
2025-04-290.46091.6470%
2025-04-280.45281.6410%
2025-04-270.88201.6410%
2025-04-250.44221.6530%
2025-04-240.44771.6600%
2025-04-230.44721.6670%
2025-04-220.44911.6740%
基金全称 国联现金增利货币市场基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 122.97亿元 份额规模 122.9714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
25991125贴现国债11299,511,940.082.42
11259351925天津银行CD063248,908,353.092.01
11259377625哈尔滨银行CD062248,844,879.122.01
11247273324中原银行CD388248,750,057.742.01
11248989824徽商银行CD205199,491,702.031.61
11249928424甘肃银行CD097199,386,878.971.61
11259325625富滇银行CD032199,187,521.341.61
11252005825广发银行CD058199,184,256.471.61
11250308925农业银行CD089199,159,233.741.61
11259395125大连银行CD046199,061,624.991.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-75.7312.6112,392,189,671.66
2024-12-31-48.3824.1717,019,681,809.22
2024-09-30-46.9738.6513,302,979,229.04
2024-06-30-40.7339.2218,386,781,531.37
2024-03-31-43.8936.2817,046,169,593.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-25-李倩280922.39
2016-11-222019-04-15沈潼87410.14
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