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兴业裕华债券A

(003672)

净值:
1.0678
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2768 2025-05-19
  • 净值走势
兴业裕华债券A(003672)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06780.07%
2025-05-161.0671-0.02%
2025-05-151.0673-0.01%
2025-05-141.06740.00%
2025-05-131.06740.08%
2025-05-121.0666-0.12%
2025-05-091.06790.05%
2025-05-081.06740.09%
基金全称 兴业裕华债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.98亿元 份额规模 25.4226亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 5.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.880.212,698,624,630.21
2024-12-31-129.200.173,062,239,110.12
2024-09-30-118.130.113,006,661,510.95
2024-06-30-60.3735.173,001,652,927.35
2024-03-31-132.130.31521,956,663.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-伍方方5544.52
2022-09-13-蔡艳菲9823.69
2020-07-032022-09-13徐青8027.23
2016-12-162020-07-14莫华寅130616.80
2016-12-072018-12-06杨逸君72910.54
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