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兴业裕恒债券A

(003671)

净值:
1.0731
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3122 2025-05-19
  • 净值走势
兴业裕恒债券A(003671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07310.07%
2025-05-161.0724-0.06%
2025-05-151.0730-0.02%
2025-05-141.0732-0.01%
2025-05-131.07330.09%
2025-05-121.0723-0.11%
2025-05-091.07350.06%
2025-05-081.07290.11%
基金全称 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.73亿元 份额规模 46.7499亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.28%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 9.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.110.044,972,688,059.39
2024-12-31-95.100.095,586,419,945.87
2024-09-30-118.290.145,162,900,411.50
2024-06-30-105.710.044,258,645,065.15
2024-03-31-132.681.842,921,465,878.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-腊博4966.40
2022-04-132024-01-16雷志强6436.83
2019-02-222022-04-13腊博114610.13
2016-11-172019-02-26熊伟8317.40
2016-11-042018-05-08腊博5504.90
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