基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业裕恒债券A(003671) |
净值：
1.0656
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3117 | 2025-08-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 99.97 | 0.06 | 7,028,874,953.33 |
| 2025-03-31 | - | 120.11 | 0.04 | 4,972,688,059.39 |
| 2024-12-31 | - | 95.10 | 0.09 | 5,586,419,945.87 |
| 2024-09-30 | - | 118.29 | 0.14 | 5,162,900,411.50 |
| 2024-06-30 | - | 105.71 | 0.04 | 4,258,645,065.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 腊博 | 591 | 6.33 |
| 2022-04-13 | 2024-01-16 | 雷志强 | 643 | 6.83 |
| 2019-02-22 | 2022-04-13 | 腊博 | 1146 | 10.13 |
| 2016-11-17 | 2019-02-26 | 熊伟 | 831 | 7.40 |
| 2016-11-04 | 2018-05-08 | 腊博 | 550 | 4.90 |
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