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新沃通利纯债C

(003665)

净值:
1.1071
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1871 2025-05-16
  • 净值走势
新沃通利纯债C(003665)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10710.00%
2025-05-151.1071-0.09%
2025-05-141.1081-0.05%
2025-05-131.10860.11%
2025-05-121.1074-0.25%
2025-05-091.1102-0.03%
2025-05-081.11050.13%
2025-05-071.1091-0.05%
基金全称 新沃通利纯债债券型证券投资基金
基金公司 新沃基金
基金经理 庄磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1825亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 4.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-75.560.081,258,681,144.80
2024-12-31-106.850.061,094,951,414.40
2024-09-30-98.830.051,918,731,433.37
2024-06-30-5.3484.861,002,689,535.05
2024-03-31-92.375.512,496,534.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-26-庄磊9374.86
2020-07-072022-11-01沈夏8473.11
2018-03-082020-07-09俞瓅8548.09
2016-12-292018-03-08武亮4342.15
2016-12-272017-03-10孟阳732.80
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