基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃通利纯债A(003664) |
净值：
1.1142
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1742 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 75.56 | 0.08 | 1,258,681,144.80 |
| 2024-12-31 | - | 106.85 | 0.06 | 1,094,951,414.40 |
| 2024-09-30 | - | 98.83 | 0.05 | 1,918,731,433.37 |
| 2024-06-30 | - | 5.34 | 84.86 | 1,002,689,535.05 |
| 2024-03-31 | - | 92.37 | 5.51 | 2,496,534.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-26 | - | 庄磊 | 908 | 4.33 |
| 2020-07-07 | 2022-11-01 | 沈夏 | 847 | 4.02 |
| 2018-03-08 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 854 | 8.80 |
| 2016-12-29 | 2018-03-08 | 武亮 | 434 | -0.09 |
| 2016-12-27 | 2017-03-10 | 孟阳 | 73 | 0.20 |
微信公众号
证券之星APP
